日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 721,271 | 632,548 |
| 減価償却費 | 374,530 | 460,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,371 | 7,866 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,500 | -4,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,298 | -1,239 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -2,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,564 | -10,518 |
| 支払利息 | 67,454 | 63,432 |
| 株式交付費 | 19,278 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -930 | -43 |
| 固定資産除却損 | 782 | 5,686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,148 | -190,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,102 | -34,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,676 | -22,787 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 142,459 | 4,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,864 | -95,896 |
| その他 | 47,828 | -68,003 |
| 小計 | 1,174,495 | 753,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,895 | 9,557 |
| 利息の支払額 | -68,031 | -63,042 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -233,885 | -211,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,474 | 488,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,000 | -135,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139,874 | 190,625 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -858,368 | -815,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 930 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,411 | -9,773 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -177,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,460 | -2,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -864,435 | -949,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -108,117 | 201,464 |
| 長期借入れによる収入 | 1,225,026 | 699,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -853,134 | -857,039 |
| 株式の発行による収入 | 303,431 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -798 | -340 |
| リース債務の返済による支出 | -87,277 | -103,771 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 30,078 | 22,235 |
| 配当金の支払額 | -21,302 | -78,381 |
| その他 | -50,531 | 20,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 437,372 | -95,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,508 | 12,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441,903 | -545,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,179,226 | 634,020 |
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