有価証券報告書-第60期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 399,793 | 721,271 |
減価償却費 | 394,665 | 374,530 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,091 | 2,371 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 47,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,428 | 7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,806 | 12,298 |
受取利息及び受取配当金 | -7,287 | -8,564 |
支払利息 | 82,881 | 67,454 |
株式交付費 | - | 19,278 |
固定資産売却損益(△は益) | -351 | -930 |
固定資産除却損 | 1,994 | 782 |
和解金 | 15,232 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -142,611 | -54,148 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -256,605 | -58,102 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 362,370 | -127,676 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -44,944 | -11,864 |
未払金の増減額(△は減少) | 34,333 | 142,459 |
その他 | 44,487 | 47,828 |
小計 | 891,672 | 1,174,495 |
利息及び配当金の受取額 | 6,409 | 7,895 |
利息の支払額 | -81,634 | -68,031 |
和解金の支払額 | -15,232 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 5,781 | -233,885 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 806,997 | 880,474 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -135,000 | -135,000 |
定期預金の払戻による収入 | 140,788 | 139,874 |
有形固定資産の取得による支出 | -127,602 | -858,368 |
有形固定資産の売却による収入 | 64,928 | 930 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,704 | -9,411 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,446 | -2,460 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,036 | -864,435 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -259,331 | -108,117 |
長期借入れによる収入 | 490,000 | 1,225,026 |
長期借入金の返済による支出 | -828,309 | -853,134 |
株式の発行による収入 | - | 303,431 |
自己株式の取得による支出 | -532 | -798 |
リース債務の返済による支出 | -88,601 | -87,277 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 55,456 | 30,078 |
配当金の支払額 | -116 | -21,302 |
その他 | 30,698 | -50,531 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -600,736 | 437,372 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,153 | -11,508 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 124,070 | 441,903 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 737,322 | 1,179,226 |