日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399,793 | 721,271 |
| 減価償却費 | 394,665 | 374,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,091 | 2,371 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 47,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,428 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,806 | 12,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,287 | -8,564 |
| 支払利息 | 82,881 | 67,454 |
| 株式交付費 | － | 19,278 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -351 | -930 |
| 固定資産除却損 | 1,994 | 782 |
| 和解金 | 15,232 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,611 | -54,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -256,605 | -58,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362,370 | -127,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,944 | -11,864 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,333 | 142,459 |
| その他 | 44,487 | 47,828 |
| 小計 | 891,672 | 1,174,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,409 | 7,895 |
| 利息の支払額 | -81,634 | -68,031 |
| 和解金の支払額 | -15,232 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,781 | -233,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 806,997 | 880,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,000 | -135,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,788 | 139,874 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,602 | -858,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,928 | 930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,704 | -9,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,446 | -2,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,036 | -864,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -259,331 | -108,117 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 1,225,026 |
| 長期借入金の返済による支出 | -828,309 | -853,134 |
| 株式の発行による収入 | － | 303,431 |
| 自己株式の取得による支出 | -532 | -798 |
| リース債務の返済による支出 | -88,601 | -87,277 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 55,456 | 30,078 |
| 配当金の支払額 | -116 | -21,302 |
| その他 | 30,698 | -50,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600,736 | 437,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,153 | -11,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,070 | 441,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 737,322 | 1,179,226 |
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