4920 日本色材工業研究所

4920
2024/03/28
時価
34億円
PER 予
9.83倍
2010年以降
赤字-31.09倍
(2010-2023年)
PBR
1.01倍
2010年以降
0.52-2.78倍
(2010-2023年)
配当 予
0.61%
ROE 予
10.23%
ROA 予
2.06%
資料
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有価証券報告書-第60期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

【提出】
2017年5月29日 11:12
【資料】
有価証券報告書-第60期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
【短信】
平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年3月1日
至 2016年2月29日
自 2016年3月1日
至 2017年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益399,793721,271
減価償却費394,665374,530
賞与引当金の増減額(△は減少)2,0912,371
役員賞与引当金の増減額(△は減少)47,500
貸倒引当金の増減額(△は減少)7,4287
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-1,80612,298
受取利息及び受取配当金-7,287-8,564
支払利息82,88167,454
株式交付費19,278
固定資産売却損益(△は益)-351-930
固定資産除却損1,994782
和解金15,232
売上債権の増減額(△は増加)-142,611-54,148
たな卸資産の増減額(△は増加)-256,605-58,102
仕入債務の増減額(△は減少)362,370-127,676
未払消費税等の増減額(△は減少)-44,944-11,864
未払金の増減額(△は減少)34,333142,459
その他44,48747,828
小計891,6721,174,495
利息及び配当金の受取額6,4097,895
利息の支払額-81,634-68,031
和解金の支払額-15,232
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)5,781-233,885
営業活動によるキャッシュ・フロー806,997880,474
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-135,000-135,000
定期預金の払戻による収入140,788139,874
有形固定資産の取得による支出-127,602-858,368
有形固定資産の売却による収入64,928930
無形固定資産の取得による支出-9,704-9,411
投資有価証券の取得による支出-2,446-2,460
投資活動によるキャッシュ・フロー-69,036-864,435
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-259,331-108,117
長期借入れによる収入490,0001,225,026
長期借入金の返済による支出-828,309-853,134
株式の発行による収入303,431
自己株式の取得による支出-532-798
リース債務の返済による支出-88,601-87,277
セール・アンド・リースバックによる収入55,45630,078
配当金の支払額-116-21,302
その他30,698-50,531
財務活動によるキャッシュ・フロー-600,736437,372
現金及び現金同等物に係る換算差額-13,153-11,508
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)124,070441,903
現金及び現金同等物の四半期末残高737,3221,179,226