日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -284,289 | 399,793 |
| 減価償却費 | 409,755 | 394,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,023 | 2,091 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -85,234 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103,140 | -1,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,303 | 7,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,969 | -7,287 |
| 支払利息 | 76,067 | 82,881 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -461 | -351 |
| 固定資産除却損 | 1,050 | 1,994 |
| 補助金収入 | -14,038 | － |
| 訴訟関連損失 | 21,057 | － |
| 和解金 | － | 15,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,692 | -142,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,404 | -256,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,180 | 362,370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 123,922 | -44,944 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,812 | 34,333 |
| その他 | 45,814 | 44,487 |
| 小計 | 145,412 | 891,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,438 | 6,409 |
| 利息の支払額 | -77,693 | -81,634 |
| 補助金の受取額 | 14,038 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -21,057 | － |
| 和解金の支払額 | － | -15,232 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -61,566 | 5,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,571 | 806,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -338,109 | -135,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255,000 | 140,788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -905,271 | -127,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 688 | 64,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,015 | -9,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,419 | -2,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,002,127 | -69,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 393,989 | -259,331 |
| 長期借入れによる収入 | 1,457,034 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -842,143 | -828,309 |
| 社債の償還による支出 | -99,700 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -532 |
| 配当金の支払額 | -43,034 | -116 |
| リース債務の返済による支出 | -60,512 | -88,601 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 43,854 | 55,456 |
| その他 | -56,827 | 30,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 792,659 | -600,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,949 | -13,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,946 | 124,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 613,251 | 737,322 |
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