有価証券報告書-第59期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -284,289 | 399,793 |
減価償却費 | 409,755 | 394,665 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,023 | 2,091 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -12,000 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -85,234 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 103,140 | -1,806 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,303 | 7,428 |
受取利息及び受取配当金 | -5,969 | -7,287 |
支払利息 | 76,067 | 82,881 |
固定資産売却損益(△は益) | -461 | -351 |
固定資産除却損 | 1,050 | 1,994 |
補助金収入 | -14,038 | - |
訴訟関連損失 | 21,057 | - |
和解金 | - | 15,232 |
売上債権の増減額(△は増加) | -118,692 | -142,611 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -150,404 | -256,605 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 40,180 | 362,370 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 123,922 | -44,944 |
未払金の増減額(△は減少) | -11,812 | 34,333 |
その他 | 45,814 | 44,487 |
小計 | 145,412 | 891,672 |
利息及び配当金の受取額 | 5,438 | 6,409 |
利息の支払額 | -77,693 | -81,634 |
補助金の受取額 | 14,038 | - |
訴訟関連損失の支払額 | -21,057 | - |
和解金の支払額 | - | -15,232 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -61,566 | 5,781 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,571 | 806,997 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -338,109 | -135,000 |
定期預金の払戻による収入 | 255,000 | 140,788 |
有形固定資産の取得による支出 | -905,271 | -127,602 |
有形固定資産の売却による収入 | 688 | 64,928 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,015 | -9,704 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,419 | -2,446 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,002,127 | -69,036 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 393,989 | -259,331 |
長期借入れによる収入 | 1,457,034 | 490,000 |
長期借入金の返済による支出 | -842,143 | -828,309 |
社債の償還による支出 | -99,700 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -532 |
配当金の支払額 | -43,034 | -116 |
リース債務の返済による支出 | -60,512 | -88,601 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 43,854 | 55,456 |
その他 | -56,827 | 30,698 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 792,659 | -600,736 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,949 | -13,153 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -200,946 | 124,070 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 613,251 | 737,322 |