有価証券報告書-第58期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 116,586 | -284,289 |
減価償却費 | 319,500 | 409,755 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,066 | 3,023 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -2,606 | - |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -1,000 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 12,000 | -12,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -13,671 | -85,234 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 103,140 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -22,820 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23,210 | 4,303 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -461 |
受取利息及び受取配当金 | -5,945 | -5,969 |
支払利息 | 63,796 | 76,067 |
補助金収入 | - | -14,038 |
訴訟関連損失 | - | 21,057 |
固定資産除却損 | 122 | 1,050 |
売上債権の増減額(△は増加) | 248,304 | -118,692 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 75,610 | -150,404 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 37,476 | 40,180 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -10,738 | 123,922 |
未払金の増減額(△は減少) | 21,098 | -11,812 |
その他 | -63,781 | 45,814 |
補助金の受取額 | - | 14,038 |
訴訟関連損失の支払額 | - | -21,057 |
小計 | 754,788 | 145,412 |
利息及び配当金の受取額 | 5,947 | 5,438 |
利息の支払額 | -63,625 | -77,693 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,114 | -61,566 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 693,995 | 4,571 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -135,000 | -338,109 |
定期預金の払戻による収入 | 135,000 | 255,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -563,204 | -905,271 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 688 |
無形固定資産の取得による支出 | -27,954 | -12,015 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,408 | -2,419 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -593,567 | -1,002,127 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -169,165 | 393,989 |
長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,457,034 |
長期借入金の返済による支出 | -845,877 | -842,143 |
社債の償還による支出 | -200,000 | -99,700 |
配当金の支払額 | -43,218 | -43,034 |
リース債務の返済による支出 | -33,192 | -60,512 |
その他 | -37,373 | -56,827 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 43,854 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 271,173 | 792,659 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,154 | 3,949 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 378,755 | -200,946 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 814,198 | 613,251 |