日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 116,586 | -284,289 |
| 減価償却費 | 319,500 | 409,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,066 | 3,023 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -2,606 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -12,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,671 | -85,234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 103,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,820 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,210 | 4,303 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,945 | -5,969 |
| 支払利息 | 63,796 | 76,067 |
| 補助金収入 | － | -14,038 |
| 訴訟関連損失 | － | 21,057 |
| 固定資産除却損 | 122 | 1,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 248,304 | -118,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,610 | -150,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,476 | 40,180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,738 | 123,922 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,098 | -11,812 |
| その他 | -63,781 | 45,814 |
| 補助金の受取額 | － | 14,038 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -21,057 |
| 小計 | 754,788 | 145,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,947 | 5,438 |
| 利息の支払額 | -63,625 | -77,693 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,114 | -61,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 693,995 | 4,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,000 | -338,109 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,000 | 255,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -563,204 | -905,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,954 | -12,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,408 | -2,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -593,567 | -1,002,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -169,165 | 393,989 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,457,034 |
| 長期借入金の返済による支出 | -845,877 | -842,143 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -99,700 |
| 配当金の支払額 | -43,218 | -43,034 |
| リース債務の返済による支出 | -33,192 | -60,512 |
| その他 | -37,373 | -56,827 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 43,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 271,173 | 792,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,154 | 3,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,755 | -200,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 814,198 | 613,251 |
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