日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,363 | 116,586 |
| 減価償却費 | 323,856 | 319,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,567 | 4,066 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,200 | － |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,606 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -1,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 12,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,120 | -13,671 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -22,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,860 | -23,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,220 | -5,945 |
| 支払利息 | 67,449 | 63,796 |
| 固定資産除却損 | 2,463 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,341 | 248,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,315 | 75,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,294 | 37,476 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,082 | -10,738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88,725 | 21,098 |
| その他 | -71,340 | -63,781 |
| 小計 | 240,845 | 754,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,229 | 5,947 |
| 利息の支払額 | -71,204 | -63,625 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 20,494 | -3,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,364 | 693,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,000 | -135,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,000 | 135,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -756,900 | -563,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,136 | -27,954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,398 | -2,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -762,435 | -593,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -169,165 |
| 長期借入れによる収入 | 1,270,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,222,828 | -845,877 |
| 社債の償還による支出 | -200,200 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 配当金の支払額 | -64,487 | -43,218 |
| リース債務の返済による支出 | -21,822 | -33,192 |
| その他 | 56,814 | -37,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 317,439 | 271,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,887 | 7,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,744 | 378,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 435,442 | 814,198 |
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