日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 245,659 | 164,363 |
| 減価償却費 | 279,926 | 323,856 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 1,567 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,200 | -24,200 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,803 | 6,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,948 | 7,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,773 | -6,220 |
| 支払利息 | 78,288 | 67,449 |
| 社債発行費 | 3,369 | － |
| 固定資産除却損 | 5,461 | 2,463 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,843 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,156 | 7,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,629 | -16,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,512 | -127,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,050 | -7,082 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 102,769 | -88,725 |
| その他 | 57,261 | -71,340 |
| 小計 | 542,183 | 240,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,816 | 6,229 |
| 利息の支払額 | -83,429 | -71,204 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,995 | 20,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,575 | 196,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -157,500 | -135,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | 135,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,838 | -756,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,681 | -4,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144,060 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,040 | -762,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -470,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 1,270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,435,533 | -1,222,828 |
| 社債の発行による収入 | 196,631 | － |
| 社債の償還による支出 | -150,100 | -200,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -35 |
| 配当金の支払額 | -43,024 | -64,487 |
| リース債務の返済による支出 | -16,877 | -21,822 |
| その他 | 22,867 | 56,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -546,067 | 317,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 308 | 2,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,143 | -245,744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 741,330 | 681,187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 681,187 | 435,442 |
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