日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 312,816 | 245,659 |
| 減価償却費 | 286,000 | 279,926 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 24,200 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -491 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,645 | -31,803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,222 | 9,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,774 | -5,773 |
| 支払利息 | 103,008 | 78,288 |
| 社債発行費 | 2,159 | 3,369 |
| 投資有価証券割当益 | -3,531 | － |
| 固定資産除却損 | 3,623 | 5,461 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,843 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 8,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240,705 | -104,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,631 | -114,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,538 | -4,512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,626 | -6,050 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 70,674 | 105,549 |
| その他 | 26,237 | 54,547 |
| 小計 | 966,764 | 542,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,963 | 5,816 |
| 利息の支払額 | -115,909 | -83,429 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,375 | -29,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843,443 | 434,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -327,500 | -157,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 397,500 | 210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,167 | -139,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 144,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,421 | -5,681 |
| その他 | 105 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,483 | 51,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -157,800 | -470,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,290,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,333,185 | -1,435,533 |
| 社債の発行による収入 | 97,840 | 196,631 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -150,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -647 | -30 |
| 配当金の支払額 | -42,695 | -43,024 |
| リース債務の返済による支出 | -26,391 | -16,877 |
| その他 | -20,656 | 22,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,536 | -546,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,928 | 308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430,494 | -60,143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 310,835 | 741,330 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 741,330 | 681,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
