日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 101,777 | 312,816 |
| 減価償却費 | 318,779 | 286,000 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -8,837 | -491 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,875 | -1,645 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,640 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,120 | -1,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,004 | -5,774 |
| 支払利息 | 114,870 | 103,008 |
| 社債発行費 | 9,500 | 2,159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 992 | － |
| 投資有価証券割当益 | － | -3,531 |
| 固定資産除却損 | 11,453 | 3,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -834,428 | 240,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,621 | -17,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241,406 | -18,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,283 | -29,626 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,069 | 70,674 |
| その他 | 25,696 | 26,237 |
| 小計 | -6,593 | 966,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,179 | 5,963 |
| 利息の支払額 | -130,718 | -115,909 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 596 | -13,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,536 | 843,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -302,500 | -327,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302,500 | 397,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,489 | -179,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,834 | -5,421 |
| その他 | － | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,323 | -114,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 177,800 | -157,800 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,030,345 | -1,333,185 |
| 社債の発行による収入 | 490,500 | 97,840 |
| 社債の償還による支出 | -340,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -647 |
| 配当金の支払額 | － | -42,695 |
| リース債務の返済による支出 | -29,081 | -26,391 |
| その他 | 126,433 | -20,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,306 | -293,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,871 | -4,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,683 | 430,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 457,518 | 310,835 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 310,835 | 741,330 |
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