日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -486,057 | 101,777 |
| 減価償却費 | 337,905 | 318,779 |
| 減損損失 | 190,322 | － |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -16,471 | -8,837 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,410 | -17,875 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -132,240 | -42,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60,370 | -7,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,504 | -6,004 |
| 支払利息 | 107,080 | 114,870 |
| 社債発行費 | － | 9,500 |
| 為替差損益（△は益） | 141,651 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,989 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,123 | 992 |
| 有形固定資産除却損 | 46,266 | 11,453 |
| 土地売買契約解除違約金 | -31,352 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287,268 | -834,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 212,391 | 49,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,182 | 241,406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,659 | 55,283 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -176,717 | -19,069 |
| その他 | -124,243 | 25,696 |
| 小計 | 238,552 | -6,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,558 | 6,179 |
| 利息の支払額 | -103,642 | -130,718 |
| 土地売買契約解除違約金の受取額 | 31,352 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,338 | 596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,481 | -130,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -297,500 | -302,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320,500 | 302,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -392,669 | -56,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,584 | -6,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -947 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,137 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 219 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355,844 | -63,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 520,000 | 177,800 |
| 長期借入れによる収入 | 571,250 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -912,150 | -1,030,345 |
| 社債の発行による収入 | － | 490,500 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -340,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -319 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -29,081 |
| その他 | － | 126,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,780 | 45,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,815 | 1,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,398 | -146,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 573,916 | 457,518 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 457,518 | 310,835 |
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