キャッシュ・フローの状況
2024年4月11日 16:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億5100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 154 | -356 | 119 | -201 | -409 | 458 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 53 | -52 | 197 | 1 | -52 | 656 | 通期 | -131 | -63 | 45 | -194 | -63 | 311 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 131 | -39 | 81 | 92 | -9 | 484 | 2Q | 492 | -39 | -82 | 453 | -39 | 676 | 3Q | 595 | -73 | -105 | 521 | -73 | 725 | 通期 | 843 | -114 | -294 | 729 | -185 | 741 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | -10 | -29 | 11 | -40 | -29 | 716 | 2Q | 151 | 145 | -391 | 296 | -51 | 650 | 3Q | 295 | 96 | -417 | 391 | -101 | 714 | 通期 | 435 | 51 | -546 | 486 | -146 | 681 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 88 | -557 | 227 | -470 | -557 | 437 | 通期 | 196 | -762 | 317 | -566 | -761 | 435 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 44 | -174 | -26 | -130 | -173 | 283 | 通期 | 694 | -594 | 271 | 100 | -591 | 814 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 48 | -683 | 125 | -635 | -602 | 302 | 通期 | 5 | -1,002 | 793 | -998 | -917 | 613 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 197 | -52 | -105 | 144 | -51 | 643 | 通期 | 807 | -69 | -601 | 738 | -137 | 737 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 378 | -171 | 35 | 208 | -170 | 958 | 通期 | 880 | -864 | 437 | 16 | -868 | 1,179 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 228 | -503 | -168 | -275 | -406 | 744 | 通期 | 488 | -950 | -96 | -462 | -825 | 634 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 522 | -371 | -18 | 151 | -370 | 762 | 通期 | 987 | -973 | 24 | 14 | -1,032 | 667 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 260 | -1,478 | 1,180 | -1,219 | -1,443 | 624 | 通期 | 377 | -3,223 | 2,935 | -2,846 | -3,765 | 755 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -19 | -1,152 | 1,367 | -1,171 | -1,073 | 948 | 通期 | 406 | -2,077 | 1,873 | -1,672 | -1,798 | 960 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 373 | -160 | -213 | 213 | -132 | 965 | 通期 | 781 | -188 | -338 | 593 | -265 | 1,223 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 318 | -125 | -350 | 194 | -173 | 1,120 | 通期 | 615 | -253 | -413 | 363 | -412 | 1,229 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 878 | -301 | -567 | 577 | -354 | 1,268 | 通期 | 1,251 | -438 | -697 | 813 | -684 | 1,376 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 1億5448万
- 2010年2月（連） マイ転
- -1億3053万
- 2011年2月（連） プラ転
- 8億4344万
- 2012年2月（連） -48.48%
- 4億3457万
- 2013年2月（連） -54.81%
- 1億9636万
- 2014年2月（連） +253.42%
- 6億9399万
- 2015年2月（連） -99.34%
- 457万
- 2016年2月（連） 大幅増
- 8億699万
- 2017年2月（連） +9.1%
- 8億8047万
- 2018年2月（連） -44.56%
- 4億8815万
- 2019年2月（連） +102.16%
- 9億8685万
- 2020年2月（連） -61.75%
- 3億7743万
- 2021年2月（連） +7.44%
- 4億552万
- 2022年2月（連） +92.68%
- 7億8133万
- 2023年2月（連） -21.24%
- 6億1539万
- 2024年2月（連） +103.28%
- 12億5100万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -3億5584万
- 2010年2月（連）投入-82.2%
- -6332万
- 2011年2月（連）投入+80.79%
- -1億1448万
- 2012年2月（連）資金回収
- 5104万
- 2013年2月（連）資金投入
- -7億6243万
- 2014年2月（連）投入-22.15%
- -5億9356万
- 2015年2月（連）投入+68.83%
- -10億212万
- 2016年2月（連）投入-93.11%
- -6903万
- 2017年2月（連）投入+999.99%
- -8億6443万
- 2018年2月（連）投入+9.88%
- -9億4980万
- 2019年2月（連）投入+2.46%
- -9億7316万
- 2020年2月（連）投入+231.21%
- -32億2319万
- 2021年2月（連）投入-35.56%
- -20億7712万
- 2022年2月（連）投入-90.96%
- -1億8787万
- 2023年2月（連）投入+34.56%
- -2億5280万
- 2024年2月（連）投入+73.25%
- -4億3800万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）資金調達
- 1億1878万
- 2010年2月（連）資金調達
- 4530万
- 2011年2月（連）返済還元
- -2億9353万
- 2012年2月（連）返済還元
- -5億4606万
- 2013年2月（連）資金調達
- 3億1743万
- 2014年2月（連）資金調達
- 2億7117万
- 2015年2月（連）資金調達
- 7億9265万
- 2016年2月（連）返済還元
- -6億73万
- 2017年2月（連）資金調達
- 4億3737万
- 2018年2月（連）返済還元
- -9584万
- 2019年2月（連）資金調達
- 2439万
- 2020年2月（連）資金調達
- 29億3466万
- 2021年2月（連）資金調達
- 18億7298万
- 2022年2月（連）返済還元
- -3億3823万
- 2023年2月（連）返済還元
- -4億1311万
- 2024年2月（連）返済還元
- -6億9700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- -2億136万
- 2010年2月（連）
- -1億9385万
- 2011年2月（連） プラ転
- 7億2896万
- 2012年2月（連） -33.38%
- 4億8561万
- 2013年2月（連） マイ転
- -5億6607万
- 2014年2月（連） プラ転
- 1億42万
- 2015年2月（連） マイ転
- -9億9755万
- 2016年2月（連） プラ転
- 7億3796万
- 2017年2月（連） -97.83%
- 1603万
- 2018年2月（連） マイ転
- -4億6164万
- 2019年2月（連） プラ転
- 1369万
- 2020年2月（連） マイ転
- -28億4576万
- 2021年2月（連）
- -16億7160万
- 2022年2月（連） プラ転
- 5億9346万
- 2023年2月（連） -38.9%
- 3億6259万
- 2024年2月（連） +124.22%
- 8億1300万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -4億925万
- 2010年2月（連）減少-84.53%
- -6332万
- 2011年2月（連）増加+191.5%
- -1億8458万
- 2012年2月（連）減少-21.17%
- -1億4551万
- 2013年2月（連）増加+422.98%
- -7億6103万
- 2014年2月（連）減少-22.32%
- -5億9115万
- 2015年2月（連）増加+55.17%
- -9億1728万
- 2016年2月（連）減少-85.03%
- -1億3730万
- 2017年2月（連）増加+532%
- -8億6777万
- 2018年2月（連）減少-4.88%
- -8億2544万
- 2019年2月（連）増加+25.03%
- -10億3203万
- 2020年2月（連）増加+264.81%
- -37億6500万
- 2021年2月（連）減少-52.24%
- -17億9800万
- 2022年2月（連）減少-85.26%
- -2億6500万
- 2023年2月（連）増加+55.47%
- -4億1200万
- 2024年2月（連）増加+65.93%
- -6億8361万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 4億5751万
- 2010年2月（連） -32.06%
- 3億1083万
- 2011年2月（連） +138.5%
- 7億4133万
- 2012年2月（連） -8.11%
- 6億8118万
- 2013年2月（連） -36.08%
- 4億3544万
- 2014年2月（連） +86.98%
- 8億1419万
- 2015年2月（連） -24.68%
- 6億1325万
- 2016年2月（連） +20.23%
- 7億3732万
- 2017年2月（連） +59.93%
- 11億7922万
- 2018年2月（連） -46.23%
- 6億3402万
- 2019年2月（連） +5.28%
- 6億6749万
- 2020年2月（連） +13.04%
- 7億5454万
- 2021年2月（連） +27.17%
- 9億5955万
- 2022年2月（連） +27.44%
- 12億2288万
- 2023年2月（連） +0.46%
- 12億2850万
- 2024年2月（連） +11.99%
- 13億7578万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 2.28%
- 2010年2月（連）
- -1.98%
- 2011年2月（連）
- 12.66%
- 2012年2月（連）
- 6.05%
- 2013年2月（連）
- 2.8%
- 2014年2月（連）
- 9.5%
- 2015年2月（連）
- 0.06%
- 2016年2月（連）
- 9.26%
- 2017年2月（連）
- 8.8%
- 2018年2月（連）
- 4.7%
- 2019年2月（連）
- 8.59%
- 2020年2月（連）
- 3.09%
- 2021年2月（連）
- 4.44%
- 2022年2月（連）
- 8.98%
- 2023年2月（連）
- 5.23%
- 2024年2月（連）
- 8.31%