日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -38,112 | 194,301 |
| 減価償却費 | 227,971 | 206,299 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -8,734 | 4,152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -563 | -5,265 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,640 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,157 | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,482 | -4,318 |
| 支払利息 | 86,953 | 80,094 |
| 社債発行費 | 9,500 | 2,159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,152 | － |
| 投資有価証券割当益 | － | -3,531 |
| 固定資産除却損 | 10,699 | 3,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -410,066 | 289,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,624 | -5,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282,620 | -183,832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,979 | -32,292 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 72,318 | 155,210 |
| その他 | 55,276 | 7,879 |
| 小計 | 170,089 | 708,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,668 | 4,498 |
| 利息の支払額 | -120,871 | -105,054 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -718 | -13,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,168 | 594,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -259,500 | -289,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 259,500 | 289,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,556 | -67,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,834 | -5,433 |
| その他 | － | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,390 | -73,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 422,217 | -137,800 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,003,245 | -1,191,496 |
| 社債の発行による収入 | 490,500 | 97,840 |
| 社債の償還による支出 | -340,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -333 |
| リース債務の返済による支出 | -22,800 | -19,121 |
| 配当金の支払額 | － | -42,641 |
| その他 | － | -1,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,671 | -104,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,170 | -2,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,619 | 414,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 457,518 | 656,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 656,138 | 725,425 |
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