日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 194,301 | 206,121 |
| 減価償却費 | 206,299 | 204,782 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 4,152 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,265 | -28,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -128 | 8,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,318 | -4,331 |
| 支払利息 | 80,094 | 61,539 |
| 社債発行費 | 2,159 | 3,369 |
| 投資有価証券割当益 | -3,531 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,843 |
| 固定資産除却損 | 3,348 | 5,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 289,933 | -246,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,442 | -98,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,832 | 55,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,292 | -7,114 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 155,210 | 174,983 |
| その他 | 7,879 | 58,821 |
| 小計 | 708,568 | 388,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,498 | 4,371 |
| 利息の支払額 | -105,054 | -69,948 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,265 | -27,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,747 | 294,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -289,500 | -119,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 289,500 | 172,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,949 | -94,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 144,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,433 | -5,664 |
| その他 | 31 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,351 | 95,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -137,800 | -470,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,290,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,191,496 | -1,259,221 |
| 社債の発行による収入 | 97,840 | 196,631 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -150,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -333 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -19,121 | -14,594 |
| 配当金の支払額 | -42,641 | -42,979 |
| その他 | -1,117 | -26,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,669 | -417,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,135 | -727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414,589 | -27,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 310,835 | 725,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 725,425 | 714,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
