- 4920
- 2026/10/16
- 時価
- 23億円
- PER 予
- 22.48倍
- 2010年以降
- 赤字-31.09倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.54倍
- 2010年以降
- 0.43-2.78倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.71%
- ROE 予
- 2.39%
- ROA 予
- 0.56%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 84,906 | -12,753 |
| 減価償却費 | 449,738 | 474,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138,888 | 91,277 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,000 | -16,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 23,290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,829 | -3,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,477 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,480 | -4,712 |
| 支払利息 | 82,049 | 98,948 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,045 |
| 固定資産除却損 | 5,334 | 532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,789 | 407,661 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -215,594 | -390,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,035 | -65,629 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -207,609 | -149,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,251 | -16,936 |
| その他 | -16,172 | 39,904 |
| 小計 | 304,985 | 473,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,480 | 4,712 |
| 利息の支払額 | -84,787 | -99,906 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,414 | -118,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,263 | 260,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -384,773 | -946,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,668 | -18,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,442 | -963,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 391,207 | 199,437 |
| 長期借入れによる収入 | 921,130 | 2,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,212,154 | -1,669,218 |
| リース債務の返済による支出 | -44,667 | -44,847 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,423 | -5,996 |
| 配当金の支払額 | -41,713 | -62,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,379 | 466,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,877 | 1,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,921 | -234,460 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 745,955 | 846,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
