財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果減少した資金は、593百万円(前連結会計年度は762百万円の減少)となりました。これは主に、つくば工場の増改築や生産効率をあげるための機械装置等の買換えによる支出563百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は、271百万円(前連結会計年度は317百万円の増加)となりました。これは主に、短期借入金の純減少額169百万円、長期借入れによる収入1,600百万円と長期借入金の返済による支出845百万円、社債の償還による支出200百万円、配当金の支払額43百万円等によるものであります。

2014/05/30 10:04