利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、47百万円(前年同期は43百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費192百万円、仕入債務の増加額168百万円、賞与引当金の増加額51百万円、未払消費税等の増加額45百万円、その他の増加額61百万円等による増加と、税金等調整前四半期純損失144百万円、売上債権の増加額75百万円、たな卸資産の増加額246百万円等による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、682百万円(前年同期は174百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出251百万円、定期預金の払戻による収入172百万円、有形固定資産の取得による支出596百万円等によるものであります。

2014/10/10 13:40