財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果減少した資金は、682百万円(前年同期は174百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出251百万円、定期預金の払戻による収入172百万円、有形固定資産の取得による支出596百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は、125百万円(前年同期は26百万円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の増加額200百万円、長期借入れによる収入525百万円と長期借入金の返済による支出412百万円、社債の償還による支出83百万円、セール・アンド・リースバックによる収入43百万円、配当金の支払額42百万円、その他の支出80百万円等によるものであります。

2014/10/10 13:40