利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果増加した資金は、4百万円(前連結会計年度は693百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費409百万円、仕入債務の増加額40百万円、未払消費税等の増加額123百万円等による増加と、税金等調整前当期純損失284百万円、売上債権の増加額118百万円、たな卸資産の増加額150百万円等による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、1,002百万円(前連結会計年度は593百万円の減少)となりました。これは主に、生産効率をあげるための機械装置等の買換え及びテプニエ社における工場の増設等による支出905百万円等によるものであります。

2015/05/29 11:31