財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果減少した資金は、1,002百万円(前連結会計年度は593百万円の減少)となりました。これは主に、生産効率をあげるための機械装置等の買換え及びテプニエ社における工場の増設等による支出905百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は、792百万円(前連結会計年度は271百万円の増加)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額393百万円、長期借入れによる収入1,457百万円と長期借入金の返済による支出842百万円、社債の償還による支出99百万円、配当金の支払額43百万円等によるものであります。

2015/05/29 11:31