営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は613百万円となり、前連結会計年度末に比べ200百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、4百万円(前連結会計年度は693百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費409百万円、仕入債務の増加額40百万円、未払消費税等の増加額123百万円等による増加と、税金等調整前当期純損失284百万円、売上債権の増加額118百万円、たな卸資産の増加額150百万円等による減少によるものであります。

2015/05/29 11:31