財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果減少した資金は、69百万円(前連結会計年度は1,002百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入64百万円、有形固定資産の取得による支出127百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は、600百万円(前連結会計年度は792百万円の増加)となりました。これは主に、短期借入金の純減少額259百万円、長期借入れによる収入490百万円と長期借入金の返済による支出828百万円、リース債務の返済による支出88百万円、セール・アンド・リースバックによる収入55百万円等によるものであります。

2016/05/30 10:33