営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は737百万円となり、前連結会計年度末に比べ124百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、806百万円(前連結会計年度は4百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益399百万円、減価償却費394百万円、仕入債務の増加額362百万円等による増加と、売上債権の増加額142百万円、たな卸資産の増加額256百万円等による減少によるものであります。

2016/05/30 10:33