財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果減少した資金は、864百万円(前連結会計年度は69百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出858百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は、437百万円(前連結会計年度は600百万円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の純減少額108百万円、長期借入れによる収入1,225百万円と長期借入金の返済による支出853百万円、株式の発行による収入303百万円、リース債務の返済による支出87百万円等によるものであります。

2017/05/29 11:12