区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	860,832	735,890	1.0	-
1年以内に返済予定の長期借入金	820,747	835,798	1.6	-

(注)1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、当社は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、在外連結子会社のリース債務に対する平均利率を記載しております。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記に対応する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年2月29日)	当連結会計年度(平成29年2月28日)
短期借入金	1,346,330千円	1,329,067千円
その他(流動負債)※	143,997	82,473

※在外連結子会社の売掛債権のファクタリングに伴い生じた負債であります。

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は、437百万円(前連結会計年度は600百万円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の純減少額108百万円、長期借入れによる収入1,225百万円と長期借入金の返済による支出853百万円、株式の発行による収入303百万円、リース債務の返済による支出87百万円等によるものであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、4,076百万円(前連結会計年度末は4,117百万円)となり、前連結会計年度末に比べ40百万円減少いたしました。これは主に、未払金が111百万円、役員賞与引当金が47百万円、その他が49百万円増加し、支払手形及び買掛金が142百万円、短期借入金が109百万円減少したことによるものであります。
(固定負債)

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年2月29日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 支払手形及び買掛金	1,313,212	1,313,212	-
(2) 短期借入金(※2)	1,681,579	1,681,579	-
(3) リース債務(流動負債)	83,260	83,260	-

(※1)受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2)1年内返済予定の長期借入金は短期借入金に含めて表示しております。

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