営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は634百万円となり、前連結会計年度末に比べ545百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、488百万円(前連結会計年度は880百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益632百万円、減価償却費460百万円等による増加と、売上債権の増加額190百万円、たな卸資産の増加額34百万円、仕入債務の減少額22百万円、未払消費税等の減少額95百万円、その他の減少額68百万円、法人税等の支払額211百万円等による減少によるものであります。

2018/05/30 11:23