利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、522百万円(前年同期は228百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益306百万円、減価償却費258百万円、賞与引当金の増加額164百万円、仕入債務の増加額411百万円、未払消費税等の増加額65百万円等による増加と、売上債権の増加額218百万円、たな卸資産の増加額263百万円、未払金の減少額164百万円、法人税等の支払額30百万円等による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、371百万円(前年同期は503百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出365百万円等によるものであります。

2018/10/12 9:49