利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は、372百万円(前年同期は19百万円の減少)となりました。これは主に、減価償却費386百万円、たな卸資産の減少額143百万円、仕入債務の増加額148百万円等による増加と、賞与引当金の減少額41百万円、売上債権の増加額67百万円、未払消費税等の減少額67百万円、税金等調整前四半期純損失124百万円等による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、159百万円(前年同期は1,152百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出127百万円、長期貸付けによる支出68百万円等による減少によるものであります。

2021/10/14 10:05