利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は、318百万円(前年同期は372百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費387百万円、賞与引当金の増加額71百万円、仕入債務の増加額644百万円等による増加と、退職給付に係る負債の減少額24百万円、売上債権の増加額259百万円、棚卸資産の増加額383百万円、未払消費税等の減少額74百万円、利息の支払額52百万円等による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、124百万円(前年同期は159百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出163百万円等による減少と、投資有価証券の売却による収入51百万円等による増加によるものであります。

2022/10/13 10:13