支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱イーグルスミコーポレーション	72,893
センコー㈱	18,892
㈱佐藤商事	5,874
㈲難波商店	5,556
日華化学㈱	1,049
その他	2,588
合計	106,854

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成25年12月	848
平成26年1月	26,891
2月	19,455
3月	25,534
4月	16,792
5月	17,332
合計	106,854

2014/03/28 10:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
支払手形及び買掛金の増加により流動負債は6,943百万円(前連結会計年度末比486百万円増)となりました。
(固定負債)

2014/03/28 10:52

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は、当社の福利厚生制度に基づいた従業員に対する住宅融資金であります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
短期借入金は、主に運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後1年であります。

2014/03/28 10:52