営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は812百万円となり、前第2四半期連結会計期間末と比べ283百万円増加いたしました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、771百万円の資金の獲得(前第2四半期連結累計期間は1,431百万円の資金の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純損失157百万円、減価償却費544百万円、減損損失699百万円、負ののれん発生益370百万円、並びに売上債権の減少額1,304百万円、仕入債務の減少額501百万円によるものであります。

2014/08/13 13:23