営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は3,234百万円となり、前第2四半期連結会計期間末と比べ623百万円増加いたしました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,742百万円の資金の獲得(前第2四半期連結累計期間は1,959百万円の資金の獲得)となりました。これは主として、売上債権の減少額3,099百万円、税金等調整前四半期純利益959百万円、減価償却費558百万円、仕入債務の減少額977百万円、及び法人税等の支払額307百万円によるものであります。

2020/08/14 11:37