営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、2,985百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,322百万円増加いたしました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な増減要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、4,020百万円の資金の獲得(前連結会計年度は3,278百万円の資金の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益2,631百万円、売上債権の減少額1,442百万円、減価償却費1,188百万円、及び法人税等の支払額598百万円によるものであります。

2021/03/29 13:19