支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は、37,069百万円で前連結会計年度末に比べ844百万円の増加となりました。主な要因は、有形固定資産の増加1,507百万円、現金及び預金の増加1,322百万円、受取手形及び売掛金の減少1,318百万円、及び短期貸付金の減少608百万円であります。
負債は、8,617百万円で前連結会計年度末に比べ471百万円の減少となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少213百万円、及び退職給付に係る負債が資産に転じたことによる減少118百万円であります。
純資産は、28,451百万円で前連結会計年度末に比べ1,315百万円の増加となりました。主な要因は、利益剰余金の増加1,200百万円、及び非支配株主持分の増加251百万円であります。

2021/03/29 13:19

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
短期借入金は、主に運転資金に係る調達であり、長期借入金は、主に設備投資に係る資金の調達を目的としたものであります。

2021/03/29 13:19