営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は3,752百万円となり、前第2四半期連結会計期間末と比べ30百万円増加いたしました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,349百万円の資金の獲得(前第2四半期連結累計期間は1,965百万円の資金の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益1,744百万円、売上債権の減少額によるキャッシュの増加1,057百万円、法人税等の支払572百万円、為替差益469百万円等によるものであります。

2022/08/10 11:03