区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,208	1,289	2.11	―
1年以内に返済予定の長期借入金	186	329	0.48	―
1年以内に返済予定のリース債務	245	234	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,021	1,620	0.46	平成29年～34年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	405	403	―	平成29年～34年

(注) 1. 平均利率を算定する際の利率及び残高は期末のものを使用しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/06/17 13:40

#2 業績等の概要

財務活動の結果得られた資金は1億25百万円(前年同期比3億47百万円減)となりました。
これは主に、長期借入による収入10億円の増加要因があった一方、長期借入金の返済による支出2億57百万円、親会社による配当金の支払額4億36百万円の減少要因を反映したものであります。

2016/06/17 13:40

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産につきましては、棚卸資産が9億55百万円、有形固定資産が10億25百万円増加したものの、現金及び預金が7億10百万円、退職給付に係る資産が8億14百万円減少したことにより、前連結会計年度末に比べて3億59百万円増の585億98百万円となりました。
負債につきましては、1年内返済予定長期借入金が1億43百万円、長期借入金が5億99百万円、退職給付に係る負債が1億50百万円増加したものの、未払法人税等が3億22百万円、未払金が4億71百万円、繰延税金負債が2億36百万円減少したことにより、前連結会計年度末に比べて3億12百万円減の165億3百万円となりました。
純資産につきましては、利益剰余金が20億75百万円増加したものの、その他有価証券評価差額金が1億85百万円、為替換算調整勘定が5億79百万円、退職給付に係る調整累計額が6億75百万円減少したことにより、前連結会計年度末に比べて6億72百万円増の420億94百万円となりました。

2016/06/17 13:40

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、四半期決算ごとに時価結果を取締役会に報告しております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日となっております。借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。外貨建借入金は、為替の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引の管理体制については、社内規程に則って執行されております。社内規程では、デリバティブ取引の利用目的、利用範囲、取引相手の選定基準、執行手続、リスク管理の主管部署及び報告体制に関する規程が明記されております。取引の実施に当たっては、取引方針等を取締役会で審議したうえで、決定された範囲内で担当部長の決裁により取引を実行しており、あわせて取引残高・損益状況について取締役会に定期的に報告することとしております。

2016/06/17 13:40