上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,708,210 | 4,193,916 |
| 減価償却費 | 973,588 | 914,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,382 | 4,070 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,625 | -13,450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,885 | 44,743 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,620 | 11,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,292 | -55,842 |
| 支払利息 | 33,637 | 24,653 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | -465 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -98,892 |
| 投資有価証券評価損 | 17,386 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 57,751 | 42,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,540,448 | -1,330,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 675,613 | -538,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384,047 | 581,642 |
| その他 | -195,458 | 281,948 |
| 小計 | 3,056,057 | 4,061,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,277 | 54,518 |
| 利息の支払額 | -33,227 | -23,341 |
| 法人税等の支払額 | -955,511 | -1,279,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,123,596 | 2,813,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,287,155 | -719,685 |
| 定期預金の払戻による収入 | 595,600 | 163,002 |
| 長期預金の預入による支出 | -600,000 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -444,974 | -813,537 |
| 固定資産の売却による収入 | 17,579 | 6,079 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,039 | -7,048 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,754 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 130 | 130 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 20,800 |
| 貸付けによる支出 | -23,594 | -9,541 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,924 | 8,779 |
| その他 | 15,760 | -30,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,114,769 | -1,280,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -191,033 | -99,513 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,962 | -82,536 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,992,398 | -316 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -74,046 | － |
| 配当金の支払額 | -542,004 | -515,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,907,444 | -697,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,041 | -350,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,887,576 | 484,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,007,605 | 11,120,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,120,028 | 13,054,369 |
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