キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -61億2668万、営業活動によるキャッシュ・フロー 48億2782万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億7715万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,126 | -705 | -1,170 | 1,421 | - | 16,490 | 通期 | 5,668 | -1,983 | -1,320 | 3,685 | - | 19,686 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,861 | 595 | -2,186 | 3,455 | - | 21,162 | 通期 | 6,727 | 46 | -2,430 | 6,773 | - | 23,653 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,884 | -964 | -1,231 | 1,920 | - | 22,666 | 通期 | 6,620 | -392 | -2,067 | 6,228 | - | 27,732 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,024 | -1,510 | -1,868 | 1,513 | - | 27,316 | 通期 | 6,151 | -4,374 | -1,976 | 1,777 | - | 27,646 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,655 | -1,311 | -1,471 | 3,345 | - | 29,142 | 通期 | 8,375 | -3,045 | -1,931 | 5,330 | -2,084 | 30,593 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,663 | -1,173 | -1,495 | 490 | - | 29,227 | 通期 | 4,303 | -9,109 | -2,495 | -4,807 | -2,115 | 23,145 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,545 | -2,297 | -1,667 | 1,248 | - | 22,590 | 通期 | 8,678 | -3,905 | -1,782 | 4,773 | -1,286 | 26,149 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,567 | -1,682 | -3,666 | 1,885 | - | 24,913 | 通期 | 7,418 | -4,694 | -3,785 | 2,724 | -3,342 | 26,280 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,303 | 375 | -7,359 | 5,678 | - | 26,241 | 通期 | 13,462 | -6,713 | -7,550 | 6,750 | -6,238 | 26,538 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,828 | 377 | -6,127 | 5,205 | - | 26,727 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 36億8493万
- 2016年3月（連） +83.8%
- 67億7297万
- 2017年3月（連） -8.04%
- 62億2843万
- 2018年3月（連） -71.47%
- 17億7667万
- 2019年3月（連） +200%
- 53億2993万
- 2020年3月（連） マイ転
- -48億697万
- 2021年3月（連） プラ転
- 47億7250万
- 2022年3月（連） -42.92%
- 27億2393万
- 2023年3月（連） +147.79%
- 67億4969万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -20億8438万
- 2020年3月（連） -1.47%
- -21億1505万
- 2021年3月（連）
- -12億8563万
- 2022年3月（連） -159.91%
- -33億4151万
- 2023年3月（連） -86.68%
- -62億3805万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 12.25%
- 2016年3月（連）
- 14.14%
- 2017年3月（連）
- 15.73%
- 2018年3月（連）
- 12.78%
- 2019年3月（連）
- 16.11%
- 2020年3月（連）
- 8.24%
- 2021年3月（連）
- 15.51%
- 2022年3月（連）
- 10.26%
- 2023年3月（連）
- 15.7%