上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,216,673 | 7,777,362 |
| 減価償却費 | 2,048,798 | 2,143,969 |
| 減損損失 | 34,867 | 467,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,895 | -17,074 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,700 | -7,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,908 | 110,681 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,459 | 793 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,930 | -23,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184,817 | -222,798 |
| 支払利息 | 20,010 | 11,764 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,735 | -388,020 |
| 事業撤退損 | 297,901 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -574,357 | -1,247,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,362,672 | -793,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,487,992 | -546,071 |
| その他 | -83,233 | -364,534 |
| 小計 | 9,978,874 | 6,902,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179,801 | 199,688 |
| 利息の支払額 | -17,917 | -11,596 |
| 法人税等の支払額 | -1,766,235 | -2,787,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,374,522 | 4,302,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,330,531 | -391,825 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,495,496 | 575,137 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,265,202 | -2,213,103 |
| 固定資産の売却による収入 | 67,445 | 493,761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,030,042 | -7,574,966 |
| その他 | 18,246 | 1,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,044,588 | -9,109,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -361,945 | -38,813 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,511 | － |
| リース債務の返済による支出 | -59,652 | -106,281 |
| 自己株式の取得による支出 | -306 | -999,907 |
| 配当金の支払額 | -1,350,292 | -1,350,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,930,708 | -2,495,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -451,410 | -145,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,947,814 | -7,448,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,593,368 | 23,145,215 |
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