上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,807,878 | 8,216,673 |
| 減価償却費 | 2,033,150 | 2,048,798 |
| 減損損失 | 571,631 | 34,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,818 | 41,895 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,700 | 13,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79,861 | 14,908 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,073 | -12,459 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,900 | 14,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159,793 | -184,817 |
| 支払利息 | 13,424 | 20,010 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44,500 | 4,735 |
| 事業撤退損 | － | 297,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,036,946 | -574,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -480,163 | -1,362,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 730,405 | 1,487,992 |
| その他 | -533,732 | -83,233 |
| 小計 | 8,096,071 | 9,978,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159,901 | 179,801 |
| 利息の支払額 | -20,545 | -17,917 |
| 法人税等の支払額 | -2,084,581 | -1,766,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,150,846 | 8,374,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,237,930 | -1,330,531 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,194,787 | 1,495,496 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,314,611 | -2,265,202 |
| 固定資産の売却による収入 | 73,956 | 67,445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,053,812 | -1,030,042 |
| その他 | -36,561 | 18,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,374,173 | -3,044,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62,309 | -361,945 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,276 | -158,511 |
| リース債務の返済による支出 | -58,021 | -59,652 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,016 | -306 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -487,334 | － |
| 配当金の支払額 | -1,260,315 | -1,350,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,975,656 | -1,930,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112,688 | -451,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,294 | 2,947,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,645,553 | 30,593,368 |
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