有価証券報告書-第90期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,681,194 | 7,807,878 |
減価償却費 | 1,929,219 | 2,033,150 |
減損損失 | 30,526 | 571,631 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17,661 | -2,818 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,050 | 16,700 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 121,405 | 79,861 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -9,832 | 1,073 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,100 | 10,900 |
受取利息及び受取配当金 | -147,154 | -159,793 |
支払利息 | 24,678 | 13,424 |
固定資産除売却損益(△は益) | 8,583 | 44,500 |
売上債権の増減額(△は増加) | -194,004 | -2,036,946 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -121,127 | -480,163 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -90,297 | 730,405 |
その他 | 1,150,391 | -533,732 |
小計 | 8,431,395 | 8,096,071 |
利息及び配当金の受取額 | 144,227 | 159,901 |
利息の支払額 | -20,865 | -20,545 |
法人税等の支払額 | -1,934,656 | -2,084,581 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,620,100 | 6,150,846 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,414,146 | -1,237,930 |
定期預金の払戻による収入 | 5,597,505 | 1,194,787 |
長期預金の払戻による収入 | 500,000 | - |
固定資産の取得による支出 | -1,953,402 | -3,314,611 |
固定資産の売却による収入 | 18,549 | 73,956 |
投資有価証券の取得による支出 | -105,273 | -1,053,812 |
その他 | -34,892 | -36,561 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,661 | -4,374,173 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -23,119 | 62,309 |
長期借入金の返済による支出 | -373,798 | -230,276 |
リース債務の返済による支出 | -54,801 | -58,021 |
自己株式の取得による支出 | -498,133 | -2,016 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -487,334 |
配当金の支払額 | -1,092,461 | -1,260,315 |
非支配株主への配当金の支払額 | -25,046 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,067,359 | -1,975,656 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82,420 | 112,688 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,078,659 | -86,294 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,731,847 | 27,645,553 |