上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,681,194 | 7,807,878 |
| 減価償却費 | 1,929,219 | 2,033,150 |
| 減損損失 | 30,526 | 571,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,661 | -2,818 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,050 | 16,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 121,405 | 79,861 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,832 | 1,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,100 | 10,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147,154 | -159,793 |
| 支払利息 | 24,678 | 13,424 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,583 | 44,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194,004 | -2,036,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,127 | -480,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,297 | 730,405 |
| その他 | 1,150,391 | -533,732 |
| 小計 | 8,431,395 | 8,096,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144,227 | 159,901 |
| 利息の支払額 | -20,865 | -20,545 |
| 法人税等の支払額 | -1,934,656 | -2,084,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,620,100 | 6,150,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,414,146 | -1,237,930 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,597,505 | 1,194,787 |
| 長期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,953,402 | -3,314,611 |
| 固定資産の売却による収入 | 18,549 | 73,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,273 | -1,053,812 |
| その他 | -34,892 | -36,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,661 | -4,374,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,119 | 62,309 |
| 長期借入金の返済による支出 | -373,798 | -230,276 |
| リース債務の返済による支出 | -54,801 | -58,021 |
| 自己株式の取得による支出 | -498,133 | -2,016 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -487,334 |
| 配当金の支払額 | -1,092,461 | -1,260,315 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25,046 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,067,359 | -1,975,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82,420 | 112,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,078,659 | -86,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,731,847 | 27,645,553 |
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