有価証券報告書-第89期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,881,814 | 5,681,194 |
減価償却費 | 2,060,820 | 1,929,219 |
減損損失 | 18,982 | 30,526 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,461 | 17,661 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 600 | 16,050 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 101,768 | 121,405 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -6,533 | -9,832 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -792 | 14,100 |
受取利息及び受取配当金 | -186,604 | -147,154 |
支払利息 | 34,604 | 24,678 |
固定資産除売却損益(△は益) | -68,119 | 8,583 |
受取補償金 | -153,876 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,079,681 | -194,004 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,163,205 | -121,127 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,265,977 | -90,297 |
その他 | -450,328 | 1,150,391 |
小計 | 9,222,706 | 8,431,395 |
利息及び配当金の受取額 | 187,693 | 144,227 |
利息の支払額 | -37,713 | -20,865 |
補償金の受取額 | 153,876 | - |
法人税等の支払額 | -2,799,105 | -1,934,656 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,727,457 | 6,620,100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,907,166 | -4,414,146 |
定期預金の払戻による収入 | 3,792,898 | 5,597,505 |
長期預金の払戻による収入 | - | 500,000 |
固定資産の取得による支出 | -2,154,854 | -1,953,402 |
固定資産の売却による収入 | 327,988 | 18,549 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,007 | -105,273 |
その他 | -5,338 | -34,892 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,520 | -391,661 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -91,577 | -23,119 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -394,475 | -373,798 |
リース債務の返済による支出 | -55,545 | -54,801 |
自己株式の取得による支出 | -17 | -498,133 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -10,326 | - |
配当金の支払額 | -910,384 | -1,092,461 |
非支配株主への配当金の支払額 | -23,290 | -25,046 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -994,700 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,430,318 | -2,067,359 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -375,931 | -82,420 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,966,728 | 4,078,659 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,653,188 | 27,731,847 |