上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,881,814 | 5,681,194 |
| 減価償却費 | 2,060,820 | 1,929,219 |
| 減損損失 | 18,982 | 30,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,461 | 17,661 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | 16,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101,768 | 121,405 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,533 | -9,832 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -792 | 14,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186,604 | -147,154 |
| 支払利息 | 34,604 | 24,678 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -68,119 | 8,583 |
| 受取補償金 | -153,876 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,079,681 | -194,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,163,205 | -121,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,265,977 | -90,297 |
| その他 | -450,328 | 1,150,391 |
| 小計 | 9,222,706 | 8,431,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187,693 | 144,227 |
| 利息の支払額 | -37,713 | -20,865 |
| 補償金の受取額 | 153,876 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,799,105 | -1,934,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,727,457 | 6,620,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,907,166 | -4,414,146 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,792,898 | 5,597,505 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,154,854 | -1,953,402 |
| 固定資産の売却による収入 | 327,988 | 18,549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,007 | -105,273 |
| その他 | -5,338 | -34,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,520 | -391,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -91,577 | -23,119 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -394,475 | -373,798 |
| リース債務の返済による支出 | -55,545 | -54,801 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -498,133 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -10,326 | － |
| 配当金の支払額 | -910,384 | -1,092,461 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23,290 | -25,046 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -994,700 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,430,318 | -2,067,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -375,931 | -82,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,966,728 | 4,078,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,653,188 | 27,731,847 |
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