上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,983,752 | 6,881,814 |
| 減価償却費 | 1,785,077 | 2,060,820 |
| 減損損失 | － | 18,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,901 | 13,461 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,000 | 600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70,897 | 101,768 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9,453 | -6,533 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,520 | -792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176,570 | -186,604 |
| 支払利息 | 42,582 | 34,604 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -46,158 | -68,119 |
| 受取補償金 | － | -153,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,222,621 | 1,079,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,271,928 | 1,163,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 784,875 | -1,265,977 |
| その他 | 505,359 | -450,328 |
| 小計 | 7,507,142 | 9,222,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175,171 | 187,693 |
| 利息の支払額 | -44,526 | -37,713 |
| 補償金の受取額 | － | 153,876 |
| 法人税等の支払額 | -1,969,509 | -2,799,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,668,276 | 6,727,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,931,043 | -1,907,166 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,303,783 | 3,792,898 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,434,022 | -2,154,854 |
| 固定資産の売却による収入 | 139,488 | 327,988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,219 | -8,007 |
| その他 | -54,325 | -5,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,983,338 | 45,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 164,354 | -91,577 |
| 長期借入れによる収入 | 220,068 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -296,455 | -394,475 |
| リース債務の返済による支出 | -61,768 | -55,545 |
| 自己株式の取得による支出 | -594 | -17 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -469,001 | -10,326 |
| 配当金の支払額 | -819,356 | -910,384 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32,980 | -23,290 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -23,976 | -994,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,319,710 | -2,430,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 809,359 | -375,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,174,587 | 3,966,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,686,460 | 23,653,188 |
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