有価証券報告書-第87期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,873,690 | 6,983,752 |
減価償却費 | 1,629,684 | 1,785,077 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,787 | 14,901 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 25,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 87,571 | 70,897 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 9,453 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,180 | 2,520 |
受取利息及び受取配当金 | -146,454 | -176,570 |
支払利息 | 31,240 | 42,582 |
固定資産除売却損益(△は益) | -5,385 | -46,158 |
受取保険金 | -34,932 | - |
災害による損失 | 29,609 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,524,205 | -1,222,621 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 673,732 | -1,271,928 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -793,012 | 784,875 |
その他 | -146,883 | 505,359 |
小計 | 8,733,034 | 7,507,142 |
利息及び配当金の受取額 | 143,424 | 175,171 |
利息の支払額 | -31,635 | -44,526 |
保険金の受取額 | 34,932 | - |
災害損失の支払額 | -29,609 | - |
法人税等の支払額 | -1,908,492 | -1,969,509 |
過年度法人税等の支払額 | -1,338,428 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,603,225 | 5,668,276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -540,482 | -1,931,043 |
定期預金の払戻による収入 | 295,118 | 1,303,783 |
長期預金の預入による支出 | -500,000 | - |
固定資産の取得による支出 | -2,533,953 | -1,434,022 |
固定資産の売却による収入 | 43,095 | 139,488 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,454 | -7,219 |
その他 | 1,943 | -54,325 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,241,733 | -1,983,338 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 37,581 | 164,354 |
長期借入れによる収入 | 578,977 | 220,068 |
長期借入金の返済による支出 | -198,360 | -296,455 |
リース債務の返済による支出 | -56,204 | -61,768 |
自己株式の取得による支出 | -789 | -594 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -27,952 | -469,001 |
配当金の支払額 | -500,727 | -819,356 |
少数株主への配当金の支払額 | -58,436 | -32,980 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -23,976 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,910 | -1,319,710 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,031,669 | 809,359 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,167,251 | 3,174,587 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,511,873 | 19,686,460 |