上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,136,941 | 5,873,690 |
| 減価償却費 | 1,258,858 | 1,629,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,796 | 6,787 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,600 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,300 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 87,571 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,350 | 3,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,438 | -146,454 |
| 支払利息 | 34,697 | 31,240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,903 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 127,180 | -5,385 |
| 受取保険金 | -1,038,933 | -34,932 |
| 災害による損失 | 391,773 | 29,609 |
| 厚生年金基金解散に伴う損失 | 27,629 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -546,986 | 1,524,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,201 | 673,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,378 | -793,012 |
| その他 | 4,584 | -146,883 |
| 小計 | 5,238,275 | 8,733,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,614 | 143,424 |
| 利息の支払額 | -36,431 | -31,635 |
| 保険金の受取額 | 1,038,933 | 34,932 |
| 災害損失の支払額 | -611,218 | -29,609 |
| 厚生年金基金解散による支払額 | -27,629 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,711,056 | -1,908,492 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -1,338,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,007,485 | 5,603,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,507,964 | -540,482 |
| 定期預金の払戻による収入 | 362,313 | 295,118 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -3,620,557 | -2,533,953 |
| 固定資産の売却による収入 | 101,921 | 43,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160,609 | -7,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,947 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -743,400 | － |
| その他 | -24,122 | 1,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,920,470 | -3,241,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,525 | 37,581 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 578,977 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344,670 | -198,360 |
| リース債務の返済による支出 | -40,445 | -56,204 |
| 自己株式の取得による支出 | -524 | -789 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -123,843 | -27,952 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 941 | － |
| 配当金の支払額 | -500,737 | -500,727 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50,511 | -58,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -783,316 | -225,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 690,486 | 1,031,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,005,815 | 3,167,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,344,622 | 16,511,873 |
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