上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,453,029 | 5,136,941 |
| 減価償却費 | 1,160,465 | 1,258,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,986 | 2,796 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | 8,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,367 | 37,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -152 | 13,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,412 | -115,438 |
| 支払利息 | 41,182 | 34,697 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,903 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 187,035 | 127,180 |
| 受取保険金 | － | -1,038,933 |
| 災害による損失 | 259,991 | 391,773 |
| 厚生年金基金解散に伴う損失 | － | 27,629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333,678 | -546,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 568,662 | 9,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -655,254 | -96,378 |
| その他 | 399,829 | 4,584 |
| 小計 | 6,056,051 | 5,238,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,809 | 116,614 |
| 利息の支払額 | -38,639 | -36,431 |
| 保険金の受取額 | － | 1,038,933 |
| 電波障害対策の支払額 | -70,020 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -611,218 |
| 厚生年金基金解散による支払額 | － | -27,629 |
| 法人税等の支払額 | -1,822,256 | -1,711,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,228,943 | 4,007,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,027,841 | -1,507,964 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,167,155 | 362,313 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,442,596 | -3,620,557 |
| 固定資産の売却による収入 | 54,691 | 101,921 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,210 | -160,609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 71,947 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -743,400 |
| 貸付けによる支出 | -22,595 | -16,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,060 | 18,989 |
| その他 | -68,443 | -26,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,332,779 | -4,920,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,179 | -23,525 |
| 長期借入れによる収入 | 415,725 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,750 | -344,670 |
| リース債務の返済による支出 | -17,461 | -40,445 |
| 自己株式の取得による支出 | -754,294 | -524 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -123,843 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 941 |
| 配当金の支払額 | -515,278 | -500,737 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -74,064 | -50,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -983,303 | -783,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -309,754 | 690,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 603,106 | -1,005,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,747,330 | 14,350,437 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,350,437 | 13,344,622 |
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