上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,597,535 | 4,453,029 |
| 減価償却費 | 1,235,112 | 1,160,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,586 | 7,986 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,200 | 11,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,804 | 60,367 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,612 | -152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,425 | -104,412 |
| 支払利息 | 32,100 | 41,182 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -1,451 | 944 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -137,812 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 84,825 | 187,035 |
| 退職給付制度改定益 | -19,351 | － |
| 電波障害対策損失 | 80,446 | － |
| 災害による損失 | － | 259,991 |
| 特別退職金 | 62,161 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -641,615 | -333,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,488,737 | 568,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 988,217 | -655,254 |
| その他 | 48,663 | 398,884 |
| 小計 | 5,832,873 | 6,056,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,933 | 103,809 |
| 利息の支払額 | -31,849 | -38,639 |
| 電波障害対策の支払額 | － | -70,020 |
| 特別退職金の支払額 | -62,161 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,500,522 | -1,822,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,312,272 | 4,228,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,043,367 | -1,027,841 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,166 | 1,167,155 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,181,511 | -2,442,596 |
| 固定資産の売却による収入 | 14,448 | 54,691 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,687 | -7,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184,794 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 130 | 130 |
| 子会社株式の売却による収入 | 20,800 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,862 | -22,595 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,215 | 14,060 |
| その他 | -36,633 | -68,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,833,506 | -2,332,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -79,158 | -1,179 |
| 長期借入れによる収入 | 91,125 | 415,725 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,104 | -36,750 |
| リース債務の返済による支出 | － | -17,461 |
| 自己株式の取得による支出 | -316 | -754,294 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -348,339 | － |
| 配当金の支払額 | -515,283 | -515,278 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -71,325 | -74,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,022,402 | -983,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -278,666 | -309,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,177,697 | 603,106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,569,633 | 13,747,330 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,747,330 | 14,350,437 |
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