上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,194,772 | 5,597,535 |
| 減価償却費 | 1,307,648 | 1,235,112 |
| 減損損失 | 21,388 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,431 | 21,586 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -700 | 21,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,593 | 15,804 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 230 | 10,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,783 | -76,425 |
| 支払利息 | 42,658 | 32,100 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -1,508 | -1,451 |
| 投資有価証券評価損 | 17,008 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -137,812 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 65,567 | 84,825 |
| 退職給付制度改定益 | － | -19,351 |
| 電波障害対策損失 | － | 80,446 |
| 特別退職金 | － | 62,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,991,804 | -641,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 789,030 | -1,488,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 812,976 | 988,217 |
| その他 | -437,469 | 48,663 |
| 小計 | 4,764,040 | 5,832,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,081 | 73,933 |
| 利息の支払額 | -44,142 | -31,849 |
| 特別退職金の支払額 | － | -62,161 |
| 法人税等の支払額 | -1,075,425 | -1,500,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,716,553 | 4,312,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,529,854 | -1,043,367 |
| 定期預金の払戻による収入 | 910,043 | 220,166 |
| 長期預金の預入による支出 | -600,000 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -526,761 | -1,181,511 |
| 固定資産の売却による収入 | 24,662 | 14,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,555 | -8,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 184,794 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 130 | 130 |
| 子会社株式の取得による支出 | -148,119 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 20,800 |
| 貸付けによる支出 | -32,093 | -15,862 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,656 | 12,215 |
| その他 | 9,779 | -36,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,276,113 | -1,833,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -165,447 | -79,158 |
| 長期借入れによる収入 | － | 91,125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,436 | -99,104 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,992,655 | -316 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -95,129 | -348,339 |
| 配当金の支払額 | -542,004 | -515,283 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -58,349 | -71,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,012,021 | -1,022,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133,610 | -278,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -437,971 | 1,177,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,007,605 | 12,569,633 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,569,633 | 13,747,330 |
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