上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,997,485 | 4,194,772 |
| 減価償却費 | 1,555,344 | 1,307,648 |
| 減損損失 | 238,716 | 21,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,643 | 8,431 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,400 | -700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,088 | 5,593 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,304 | 230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149,235 | -69,783 |
| 支払利息 | 73,575 | 42,658 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 11,254 | -1,508 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 130,376 | 17,008 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40,402 | 65,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,571,293 | -1,991,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -189,940 | 789,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,418,728 | 812,976 |
| その他 | 472,657 | -437,469 |
| 小計 | 10,285,051 | 4,764,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,331 | 72,081 |
| 利息の支払額 | -78,826 | -44,142 |
| 法人税等の支払額 | -1,663,538 | -1,075,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,691,019 | 3,716,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,512,398 | -1,529,854 |
| 定期預金の払戻による収入 | 276,374 | 910,043 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -600,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,887,301 | -526,761 |
| 固定資産の売却による収入 | 37,551 | 24,662 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,037 | -8,555 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 130 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -148,119 |
| 貸付けによる支出 | -21,780 | -32,093 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,833 | 24,656 |
| その他 | -12,867 | 9,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,156,626 | -1,276,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -652,152 | -165,447 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,782 | -158,436 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,168 | -1,992,655 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -95,129 |
| 配当金の支払額 | -542,021 | -542,004 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -97,768 | -58,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,501,893 | -3,012,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -977,996 | 133,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,054,502 | -437,971 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,953,102 | 13,007,605 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,007,605 | 12,569,633 |
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