上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,134,611 | 4,997,485 |
| 減価償却費 | 1,593,448 | 1,555,344 |
| 減損損失 | － | 238,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,386 | 1,643 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,400 | -17,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,976 | -25,088 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,701 | -7,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,269 | -149,235 |
| 支払利息 | 108,590 | 73,575 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -4,436 | 11,254 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 130,376 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 114,770 | 40,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,644,677 | 6,571,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 389,723 | -189,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,756,217 | -3,418,728 |
| その他 | -566,045 | 472,657 |
| 小計 | 8,439,388 | 10,285,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,262 | 148,331 |
| 利息の支払額 | -103,007 | -78,826 |
| 法人税等の支払額 | -2,335,703 | -1,663,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,116,939 | 8,691,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,203 | -2,512,398 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81,785 | 276,374 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,751,933 | -1,887,301 |
| 固定資産の売却による収入 | 42,098 | 37,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -351,873 | -56,037 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 251,300 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 62,163 | － |
| 貸付けによる支出 | -13,000 | -21,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,111 | 19,833 |
| その他 | -11,611 | -12,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,697,163 | -4,156,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 334,872 | -652,152 |
| 長期借入れによる収入 | 353,550 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -347,414 | -208,782 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,586 | -1,168 |
| 配当金の支払額 | -542,034 | -542,021 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -119,217 | -97,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,830 | -1,501,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,185 | -977,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,137,131 | 2,054,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,815,970 | 10,953,102 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,953,102 | 13,007,605 |
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