有価証券報告書-第93期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,777,362 | 9,926,656 |
減価償却費 | 2,143,969 | 2,066,594 |
減損損失戻入益 | - | -8,646 |
減損損失 | 467,948 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17,074 | -5,673 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,500 | 18,100 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 110,681 | 73,071 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 793 | -3,856 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -23,360 | 11,600 |
受取利息及び受取配当金 | -222,798 | -198,138 |
支払利息 | 11,764 | 9,530 |
固定資産除売却損益(△は益) | -388,020 | 2,690 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,247,408 | -949,687 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -793,415 | -40,675 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -546,071 | -179,753 |
その他 | -364,534 | 856,938 |
小計 | 6,902,336 | 11,578,750 |
利息及び配当金の受取額 | 199,688 | 193,653 |
利息の支払額 | -11,596 | -9,770 |
法人税等の支払額 | -2,787,915 | -3,084,811 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,302,512 | 8,677,821 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -391,825 | -1,362,993 |
定期預金の払戻による収入 | 575,137 | 247,680 |
固定資産の取得による支出 | -2,213,103 | -1,352,165 |
固定資産の売却による収入 | 493,761 | 59,737 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,574,966 | -1,559,675 |
その他 | 1,504 | 62,095 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,109,490 | -3,905,321 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -38,813 | -37,697 |
リース債務の返済による支出 | -106,281 | -124,892 |
自己株式の取得による支出 | -999,907 | -200,267 |
配当金の支払額 | -1,350,286 | -1,419,167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,495,288 | -1,782,024 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145,884 | 13,438 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,448,152 | 3,003,914 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,145,215 | 26,149,130 |