上村工業（4966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,926,656 | 14,067,312 |
| 減価償却費 | 2,066,594 | 1,913,233 |
| 減損損失戻入益 | -8,646 | － |
| 減損損失 | － | 533,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,673 | 42,226 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,100 | 35,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,071 | 89,112 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,856 | -16,594 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,600 | -193,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198,138 | -196,007 |
| 支払利息 | 9,530 | 18,466 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,690 | 5,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -949,687 | -3,941,077 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,675 | -4,193,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179,753 | 2,085,348 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 255,664 |
| その他 | 856,938 | 923,587 |
| 小計 | 11,578,750 | 11,428,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193,653 | 192,325 |
| 利息の支払額 | -9,770 | -18,963 |
| 法人税等の支払額 | -3,084,811 | -4,184,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,677,821 | 7,417,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,362,993 | -1,389,565 |
| 定期預金の払戻による収入 | 247,680 | 1,446,700 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,352,165 | -2,718,070 |
| 固定資産の売却による収入 | 59,737 | 57,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,559,675 | -2,028,874 |
| その他 | 62,095 | -61,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,905,321 | -4,693,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37,697 | -21,090 |
| リース債務の返済による支出 | -124,892 | -172,102 |
| 自己株式の取得による支出 | -200,267 | -2,000,597 |
| 配当金の支払額 | -1,419,167 | -1,591,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,782,024 | -3,785,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,438 | 1,192,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,003,914 | 130,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,149,130 | 26,280,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
